DBNEW해오름신종MMF 3ClassC
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
MMF
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 80%
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2025년 상위 76%
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| 펀드출범일 |
2003.04.08 ( 23.0년)
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| 패밀리 운용규모 |
3,428억원 (초소형급)
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| 펀드순자산액 |
1,756억원
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| 운용회사 |
DB자산운용
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| 펀드 패밀리 |
DBNEW해오름신종MM...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연0.32% (평균이상)
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3년간 연0.32% (평균이상)
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
0.32%
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| 환매수수료 |
|
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
-
|
-
|
| 채권 |
22.78
|
20.32
|
| 펀드 |
-
|
0.18
|
| 유동성 |
56.82
|
67.24
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
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| TOP신용등급 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| AAA |
13.63
|
49.72
|
| AA |
0.00
|
7.81
|
| A |
0.00
|
0.00
|
| BBB |
0.00
|
0.00
|
| BB |
0.00
|
0.00
|
| B이하 |
0.00
|
0.00
|
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| 고등급단기채 |
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(8회중 8회)
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| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
0.33년 |
| 평균잔존만기 |
0.34년 |
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| TOP5 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 전자단기사채(우리투자증권 20260126-7-15(단)) |
12.37 |
0.06 |
| 전자단기사채(신영증권 20260127-7-57(단)) |
12.37 |
0.06 |
| 전자단기사채(위드문블루 20251210-72-2(단)) |
12.35 |
0.05 |
| 전자단기사채(케이씨씨 20251204-90-1(단)) |
12.34 |
0.03 |
| 전자단기사채(비엔케이투자증권 20260109-90-4(단)) |
12.31 |
0.03 |
| 소 계 |
61.74 |
0.23 |
| TOP10 채권비중 |
22.74 |
평균이상 |
| 채권보유 종목 |
11개 |
평균이하 |
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