교보악사프라임법인MMF J- 1(운용)
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
MMF
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| 종합등급 |
3년
-
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| 5년
-
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 -
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2025년 -
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| 펀드출범일 |
2003.12.31 ( 22.3년)
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| 패밀리 운용규모 |
40,160억원 (대형급)
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| 펀드순자산액 |
40,167억원
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| 운용회사 |
교보악사운용
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| 펀드 패밀리 |
교보악사프라임법인MMF...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연%
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3년간 연%
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
-
|
-
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| 채권 |
21.65
|
20.32
|
| 펀드 |
-
|
0.18
|
| 유동성 |
58.87
|
67.24
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
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| TOP신용등급 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| AAA |
57.40
|
49.72
|
| AA |
20.30
|
7.81
|
| A |
0.00
|
0.00
|
| BBB |
0.00
|
0.00
|
| BB |
0.00
|
0.00
|
| B이하 |
0.00
|
0.00
|
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| 고등급단기채 |
|
(12회중 12회)
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| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
0.06년 |
| 평균잔존만기 |
0.44년 |
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| TOP5 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 기업은행(변)2505이1A-08 |
6.10 |
0.49 |
| 기업은행(변)2508이1A-04 |
5.08 |
0.56 |
| 부산은행2025-03이(변)1A-12 |
5.08 |
0.55 |
| 국민은행4503이(01)1변-14 |
5.08 |
0.15 |
| 전자단기사채(한국증권금융 20260130-7-32(단)) |
5.07 |
0.15 |
| 소 계 |
26.41 |
1.90 |
| TOP10 채권비중 |
9.46 |
평균이하 |
| 채권보유 종목 |
45개 |
평균이상 |
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