IBK 그랑프리 국공채MMF 법인 투자신탁 제1호[국공채]I
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
MMF
|
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 17%
|
|
2025년 상위 22%
|
| 펀드출범일 |
2013.05.03 ( 12.9년)
|
| 패밀리 운용규모 |
112,035억원 (초대형급)
|
| 펀드순자산액 |
78,808억원
|
|
|
| 운용회사 |
아이비케이운용
|
| 펀드 패밀리 |
IBK그랑프리국공채MM...
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연0.10% (평균이하)
|
|
3년간 연0.10% (평균이하)
|
| 판매 수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
0.098%
|
| 환매수수료 |
|
|
※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
-
|
-
|
| 채권 |
25.55
|
20.32
|
| 펀드 |
-
|
0.18
|
| 유동성 |
74.38
|
67.24
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
|
|
| TOP신용등급 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| AAA |
65.69
|
49.72
|
| AA |
0.00
|
7.81
|
| A |
0.00
|
0.00
|
| BBB |
0.00
|
0.00
|
| BB |
0.00
|
0.00
|
| B이하 |
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
| 고등급단기채 |
|
(12회중 12회)
|
|
|
| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
0.04년 |
| 평균잔존만기 |
0.75년 |
|
|
|
|
| TOP5 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 농업금융채권(은행)2025-11이7M-L(변동) |
10.85 |
1.09 |
| 농업금융채권(은행)2026-01이11M-D(변동) |
9.29 |
1.27 |
| 주택금융공사251(변)(사) |
6.20 |
0.76 |
| 농업금융채권(은행)2025-11이11M-G(변동) |
6.20 |
0.91 |
| 신한은행29-11-이-1-A(변동) |
6.20 |
0.79 |
| 소 계 |
38.74 |
4.82 |
| TOP10 채권비중 |
14.87 |
평균수준 |
| 채권보유 종목 |
27개 |
평균이상 |
|
