하나클래스원신종MMF(K-5)ClassC-F
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
MMF
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 20%
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2025년 상위 23%
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| 펀드출범일 |
2014.02.11 ( 12.1년)
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| 패밀리 운용규모 |
59,039억원 (대형급)
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| 펀드순자산액 |
53,307억원
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| 운용회사 |
하나운용
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| 펀드 패밀리 |
하나클래스원신종MMF(...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연0.11% (평균수준)
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3년간 연0.11% (평균수준)
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
0.11%
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| 환매수수료 |
|
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
-
|
-
|
| 채권 |
20.71
|
20.32
|
| 펀드 |
-
|
0.18
|
| 유동성 |
56.12
|
67.24
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
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| TOP신용등급 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| AAA |
56.10
|
49.72
|
| AA |
1.84
|
7.81
|
| A |
0.00
|
0.00
|
| BBB |
0.00
|
0.00
|
| BB |
0.00
|
0.00
|
| B이하 |
0.00
|
0.00
|
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| 고등급단기채 |
|
(12회중 12회)
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| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
0.04년 |
| 평균잔존만기 |
0.39년 |
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| TOP5 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 전자단기사채(한국가스공사 20260129-22-106(단)) |
11.00 |
0.36 |
| 전자단기사채(한국전력공사 20251208-74-41(단)) |
7.24 |
0.30 |
| 주택금융공사216(변)(사) |
5.52 |
0.24 |
| 기업은행(변)2503이1A-27 |
4.59 |
0.82 |
| 전자단기사채(한국가스공사 20260130-7-108(단)) |
4.59 |
0.30 |
| 소 계 |
32.94 |
2.02 |
| TOP10 채권비중 |
10.71 |
평균이하 |
| 채권보유 종목 |
47개 |
평균이상 |
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