한국투자신종개인용MMF 1(국공채)(C)
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
MMF
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 90%
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2025년 상위 96%
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| 펀드출범일 |
1999.03.22 ( 27.1년)
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| 패밀리 운용규모 |
989억원 (초소형급)
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| 펀드순자산액 |
914억원
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| 운용회사 |
한국투자신탁운용
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| 펀드 패밀리 |
한국투자신종개인용MMF...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연0.45% (평균이상)
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3년간 연0.45% (평균이상)
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
0.446%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
-
|
-
|
| 채권 |
28.80
|
20.32
|
| 펀드 |
-
|
0.18
|
| 유동성 |
47.71
|
67.24
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
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| TOP신용등급 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| AAA |
100.00
|
49.72
|
| AA |
0.00
|
7.81
|
| A |
0.00
|
0.00
|
| BBB |
0.00
|
0.00
|
| BB |
0.00
|
0.00
|
| B이하 |
0.00
|
0.00
|
|
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| 고등급단기채 |
|
(12회중 12회)
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| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
0.12년 |
| 평균잔존만기 |
0.24년 |
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| TOP5 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 한국수출입금융(변)2503다-이표-1 |
54.47 |
0.73 |
| 한국수출입금융(변)2504마-이표-1 |
17.03 |
0.46 |
| 기업은행(신)2411이1.5A-07 |
12.00 |
0.03 |
| 도로공사869 |
9.68 |
0.01 |
| 기업은행(변)2508이1A-04 |
6.81 |
0.56 |
| 소 계 |
99.99 |
1.79 |
| TOP10 채권비중 |
28.80 |
평균이상 |
| 채권보유 종목 |
5개 |
평균이하 |
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