현대인베스트먼트단기증권자투자신탁1호(채권)C-I
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
일반채권
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 85%
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2025년 상위 22%
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| 펀드출범일 |
2018.04.12 ( 8.0년)
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| 패밀리 운용규모 |
891억원 (소형급)
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| 펀드순자산액 |
890억원
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| 운용회사 |
현대인베스트먼트운용
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| 펀드 패밀리 |
현대인베스트먼트단기증권...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연0.12% (평균이하)
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3년간 연0.12% (평균이하)
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
0.12%
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| 환매수수료 |
|
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
-
|
-
|
| 채권 |
74.86
|
106.27
|
| 펀드 |
6.85
|
0.97
|
| 유동성 |
71.03
|
35.40
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
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| TOP신용등급 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| AAA |
49.73
|
44.08
|
| AA |
35.28
|
32.44
|
| A |
6.02
|
12.33
|
| BBB |
0.00
|
0.00
|
| BB |
0.00
|
0.00
|
| B이하 |
0.00
|
0.00
|
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| 고등급단기채 |
|
(12회중 12회)
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| 평균신용등급 |
AA0 |
| 평균듀레이션 |
0.82년 |
| 평균잔존만기 |
0.84년 |
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| TOP5 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 신한은행28-11-이-2-C |
15.15 |
0.03 |
| 농업금융채권(은행)2025-11이1Y-B |
15.14 |
0.03 |
| 산금25신이0200-0725-1 |
14.94 |
0.03 |
| 비에스에프플러스제일차 20260115-90-2(단) |
8.97 |
0.02 |
| 아이엠캐피탈111-3 |
7.61 |
0.02 |
| 소 계 |
61.81 |
0.13 |
| TOP10 채권비중 |
71.16 |
평균이상 |
| 채권보유 종목 |
13개 |
평균이하 |
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