삼성ABF코리아장기채권인덱스증권투자신탁[채권](R)
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
중기채권
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 31%
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2025년 상위 98%
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| 펀드출범일 |
2006.09.11 ( 19.6년)
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| 패밀리 운용규모 |
9,821억원 (대형급)
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| 펀드순자산액 |
20억원
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| 운용회사 |
삼성운용
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| 펀드 패밀리 |
삼성ABF코리아장기채권...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연0.60% (평균이상)
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3년간 연0.60% (평균이상)
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
0.6%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
-
|
-
|
| 채권 |
97.20
|
109.30
|
| 펀드 |
-
|
1.05
|
| 유동성 |
0.10
|
31.71
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
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| TOP신용등급 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| AAA |
100.00
|
63.89
|
| AA |
0.00
|
24.79
|
| A |
0.00
|
4.28
|
| BBB |
0.00
|
0.00
|
| BB |
0.00
|
0.00
|
| B이하 |
0.00
|
0.00
|
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| 고등급장기채 |
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(12회중 12회)
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| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
9.62년 |
| 평균잔존만기 |
12.85년 |
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| TOP5 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국고02625-5509(국고25-7) |
5.53 |
1.30 |
| 국고02500-3009(국고25-8) |
4.09 |
4.71 |
| 국고02875-4409(국고24-10) |
3.84 |
0.50 |
| 국고01875-5103(국고21-2) |
3.83 |
1.66 |
| 국고03875-4309(국고23-9) |
3.31 |
0.46 |
| 소 계 |
20.60 |
8.63 |
| TOP10 채권비중 |
33.45 |
평균수준 |
| 채권보유 종목 |
71개 |
평균수준 |
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