NH-Amundi국채10년인덱스증권자투자신탁[채권]ClassA
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
우량채권
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 56%
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2025년 상위 76%
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| 펀드출범일 |
2014.09.01 ( 11.6년)
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| 패밀리 운용규모 |
2,638억원 (초대형급)
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| 펀드순자산액 |
172억원
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| 운용회사 |
NH-Amundi운용
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| 펀드 패밀리 |
NH-Amundi국채1...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연0.56% (평균이상)
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3년간 연0.36% (평균이상)
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| 판매 수수료 |
투자금액 0.3% (선취)
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| 신탁보수율 |
0.26%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
-
|
-
|
| 채권 |
94.45
|
104.05
|
| 펀드 |
-
|
2.17
|
| 유동성 |
4.91
|
21.49
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
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| TOP신용등급 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| AAA |
100.00
|
91.53
|
| AA |
0.00
|
5.80
|
| A |
0.00
|
0.13
|
| BBB |
0.00
|
0.00
|
| BB |
0.00
|
0.00
|
| B이하 |
0.00
|
0.00
|
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| 고등급장기채 |
|
(12회중 12회)
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| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
7.88년 |
| 평균잔존만기 |
9.12년 |
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| TOP5 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국고02625-3506(국고25-5) |
50.14 |
14.46 |
| 국고03000-3412(국고24-13) |
49.86 |
9.15 |
| |
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| |
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| |
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| 소 계 |
100.00 |
23.61 |
| TOP10 채권비중 |
94.45 |
평균수준 |
| 채권보유 종목 |
2개 |
평균이하 |
|
