KCGI코리아증권자투자신탁 1[채권]종류C-2
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
중기채권
|
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 58%
|
|
2025년 상위 12%
|
| 펀드출범일 |
2009.05.18 ( 16.9년)
|
| 패밀리 운용규모 |
297억원 (초소형급)
|
| 펀드순자산액 |
201억원
|
|
|
| 운용회사 |
KCGI운용
|
| 펀드 패밀리 |
KCGI코리아증권자투자...
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연0.19% (평균수준)
|
|
3년간 연0.19% (평균수준)
|
| 판매 수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
0.19%
|
| 환매수수료 |
|
|
※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
-
|
-
|
| 채권 |
103.07
|
109.30
|
| 펀드 |
-
|
1.05
|
| 유동성 |
12.20
|
31.71
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
|
|
| TOP신용등급 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| AAA |
60.72
|
63.89
|
| AA |
30.56
|
24.79
|
| A |
8.72
|
4.28
|
| BBB |
0.00
|
0.00
|
| BB |
0.00
|
0.00
|
| B이하 |
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
| 고등급단기채 |
|
(12회중 4회)
|
|
|
| 평균신용등급 |
AA+ |
| 평균듀레이션 |
1.84년 |
| 평균잔존만기 |
1.92년 |
|
|
|
|
| TOP5 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국고02250-2806(국고25-4) |
38.16 |
2.72 |
| 국고02250-2709(국고25-6) |
9.15 |
0.04 |
| 국고02750-2812(국고25-10) |
6.32 |
0.24 |
| 아이비케이캐피탈321-2 |
5.35 |
0.01 |
| 현대카드901-4 |
4.27 |
0.01 |
| 소 계 |
63.25 |
3.02 |
| TOP10 채권비중 |
86.96 |
평균이상 |
| 채권보유 종목 |
15개 |
평균이하 |
|
