한국밸류10년투자100세행복증권투자신탁(채권혼합)종류C-Y
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
일반채권혼합
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 89%
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2025년 상위 1%
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| 펀드출범일 |
2014.03.17 ( 12.1년)
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| 패밀리 운용규모 |
1,070억원 (대형급)
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| 펀드순자산액 |
589억원
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| 운용회사 |
한국투자밸류운용
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| 펀드 패밀리 |
한국밸류10년투자100...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연0.80% (평균수준)
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3년간 연0.80% (평균수준)
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
0.798%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
44.99
|
32.47
|
| 채권 |
53.25
|
59.11
|
| 펀드 |
-
|
2.90
|
| 유동성 |
1.23
|
12.08
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.31
|
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| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
46.64 |
49.28 |
| 산업재 |
18.99 |
10.25 |
| 미분류 |
7.68 |
9.05 |
| 소재 |
6.61 |
3.56 |
| 보건의료 |
5.55 |
3.38 |
| 소 계 |
85.47 |
75.52 |
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| 대형혼합주 |
|
(12회중 4회)
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| 평균시총 |
646,623억
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| 평균PER |
29.42배 |
| 평균PBR |
5.29배 |
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| 고등급단기채 |
|
(12회중 2회)
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| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
1.73년 |
| 평균잔존만기 |
1.81년 |
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| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
22.96 |
23.25 |
| SK하이닉스 |
16.84 |
11.76 |
| SK스퀘어 |
5.26 |
1.47 |
| 두산에너빌리티 |
4.75 |
0.87 |
| 한국전력 |
3.87 |
0.72 |
| 소 계 |
53.68 |
38.07 |
| TOP10 주식비중 |
29.84 |
평균이상 |
| 주식보유 종목 |
49개 |
평균수준 |
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