한국투자중소밸류증권자투자신탁(주식)(C)
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
중소형주식
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 9%
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2025년 상위 99%
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| 펀드출범일 |
2007.07.23 ( 18.7년)
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| 패밀리 운용규모 |
580억원 (소형급)
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| 펀드순자산액 |
38억원
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| 운용회사 |
한국투자신탁운용
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| 펀드 패밀리 |
한국투자중소밸류증권자투...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연1.57% (평균수준)
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3년간 연1.57% (평균수준)
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
1.57%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
84.03
|
96.10
|
| 채권 |
-
|
0.01
|
| 펀드 |
2.62
|
0.39
|
| 유동성 |
12.24
|
5.43
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
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| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 소재 |
25.13 |
11.44 |
| 경기연동소비재 |
23.83 |
12.07 |
| 산업재 |
19.49 |
14.84 |
| 정보기술 |
11.91 |
32.44 |
| 공공재 |
6.45 |
0.75 |
| 소 계 |
86.81 |
71.54 |
|
| 중형가치주 |
|
(12회중 12회)
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| 평균시총 |
5,808억
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| 평균PER |
5.55배 |
| 평균PBR |
0.59배 |
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| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 세아제강지주 |
12.05 |
0.46 |
| 세아제강 |
10.58 |
0.38 |
| 영원무역홀딩스 |
8.42 |
0.40 |
| 더블유게임즈 |
7.11 |
0.34 |
| KSS해운 |
6.53 |
0.24 |
| 소 계 |
44.69 |
1.82 |
| TOP10 주식비중 |
56.69 |
평균이상 |
| 주식보유 종목 |
58개 |
평균수준 |
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