베어링고배당플러스증권투자신탁(주식)ClassI
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
배당주식
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| 종합등급 |
3년
-
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| 5년
-
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 36%
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2025년 -
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| 펀드출범일 |
2015.02.24 ( 11.1년)
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| 패밀리 운용규모 |
1,869억원 (중형급)
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| 펀드순자산액 |
89억원
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| 운용회사 |
베어링운용
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| 펀드 패밀리 |
베어링고배당플러스증권투...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연0.33% (평균이하)
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3년간 연0.33% (평균이하)
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
0.334%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
97.79
|
96.97
|
| 채권 |
-
|
-
|
| 펀드 |
-
|
-
|
| 유동성 |
0.23
|
1.41
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.01
|
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| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
34.31 |
37.94 |
| 경기연동소비재 |
16.10 |
12.07 |
| 금융 |
13.46 |
13.66 |
| 산업재 |
12.60 |
14.00 |
| 소재 |
10.36 |
8.05 |
| 소 계 |
86.83 |
85.72 |
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| 대형가치주 |
|
(12회중 12회)
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| 평균시총 |
153,539억
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| 평균PER |
16.26배 |
| 평균PBR |
1.39배 |
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| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
18.40 |
11.89 |
| SK하이닉스 |
5.65 |
9.17 |
| 현대차2우B |
2.89 |
2.88 |
| 삼성전자우 |
2.25 |
8.39 |
| POSCO홀딩스 |
1.95 |
0.53 |
| 소 계 |
31.14 |
32.86 |
| TOP10 주식비중 |
38.44 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
153개 |
평균이상 |
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