한국밸류10년투자밸런스증권자투자신탁 1(주식)(A)
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
일반주식
|
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 64%
|
|
2025년 상위 6%
|
| 펀드출범일 |
2012.03.28 ( 14.0년)
|
| 패밀리 운용규모 |
246억원 (초소형급)
|
| 펀드순자산액 |
109억원
|
|
|
| 운용회사 |
한국투자밸류운용
|
| 펀드 패밀리 |
한국밸류10년투자밸런스...
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연2.40% (평균이상)
|
|
3년간 연1.73% (평균이상)
|
| 판매 수수료 |
투자금액 1% (선취)
|
| 신탁보수율 |
1.398%
|
| 환매수수료 |
|
|
※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
94.57
|
96.64
|
| 채권 |
-
|
0.02
|
| 펀드 |
-
|
0.39
|
| 유동성 |
4.11
|
3.17
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.63
|
|
|
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
45.25 |
47.69 |
| 산업재 |
19.60 |
12.24 |
| 미분류 |
8.14 |
10.24 |
| 소재 |
6.53 |
4.69 |
| 보건의료 |
5.67 |
4.17 |
| 소 계 |
85.19 |
79.03 |
|
| 대형혼합주 |
|
(12회중 1회)
|
|
|
| 평균시총 |
573,579억
|
| 평균PER |
29.06배 |
| 평균PBR |
5.45배 |
|
|
|
|
|
|
| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
21.67 |
19.86 |
| SK하이닉스 |
16.94 |
13.50 |
| SK스퀘어 |
5.60 |
2.51 |
| 두산에너빌리티 |
4.81 |
1.08 |
| 한국전력 |
4.18 |
0.83 |
| 소 계 |
53.20 |
37.78 |
| TOP10 주식비중 |
62.78 |
평균이상 |
| 주식보유 종목 |
49개 |
평균이하 |
|
