브이아이천하제일법인MMF1C-I
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
MMF
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 36%
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2025년 상위 19%
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| 펀드출범일 |
2014.08.04 ( 11.7년)
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| 패밀리 운용규모 |
26,978억원 (중형급)
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| 펀드순자산액 |
26,719억원
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| 운용회사 |
브이아이운용
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| 펀드 패밀리 |
브이아이천하제일법인MMF1
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연0.09% (평균이하)
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3년간 연0.09% (평균이하)
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
0.09%
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| 환매수수료 |
|
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
-
|
-
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| 채권 |
18.12
|
20.32
|
| 펀드 |
-
|
0.18
|
| 유동성 |
81.84
|
67.24
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
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| TOP신용등급 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| AAA |
60.22
|
49.72
|
| AA |
16.91
|
7.81
|
| A |
0.00
|
0.00
|
| BBB |
0.00
|
0.00
|
| BB |
0.00
|
0.00
|
| B이하 |
0.00
|
0.00
|
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| 고등급단기채 |
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(12회중 12회)
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| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
0.04년 |
| 평균잔존만기 |
0.70년 |
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| TOP5 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 농업금융채권(은행)2025-11이1Y-F(변동) |
8.59 |
0.91 |
| 아이엠뱅크47-01이(변)11A-30 |
8.59 |
0.09 |
| 산금24신이0106-0801-2 |
5.77 |
0.55 |
| 공급망안정화기금(변)2511가-이표-1 |
5.74 |
0.30 |
| 산금25변이0100-1111-1M |
5.74 |
0.30 |
| 소 계 |
34.43 |
2.15 |
| TOP10 채권비중 |
11.45 |
평균이하 |
| 채권보유 종목 |
21개 |
평균수준 |
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