미래에셋국공채법인MMF투자신탁 1[국공채]
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
MMF
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 32%
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2025년 상위 51%
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| 펀드출범일 |
2008.08.18 ( 17.6년)
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| 패밀리 운용규모 |
563억원 (초소형급)
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| 펀드순자산액 |
563억원
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| 운용회사 |
미래에셋운용
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| 펀드 패밀리 |
-
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연0.10% (평균이하)
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3년간 연0.10% (평균이하)
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
0.1%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
-
|
-
|
| 채권 |
68.84
|
20.32
|
| 펀드 |
-
|
0.18
|
| 유동성 |
0.07
|
67.24
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
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| TOP신용등급 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| AAA |
94.50
|
49.72
|
| AA |
0.00
|
7.81
|
| A |
0.00
|
0.00
|
| BBB |
0.00
|
0.00
|
| BB |
0.00
|
0.00
|
| B이하 |
0.00
|
0.00
|
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| 고등급단기채 |
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(11회중 11회)
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| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
0.20년 |
| 평균잔존만기 |
0.21년 |
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| TOP5 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국가철도공단채권181 |
28.19 |
0.03 |
| 산금25신할0009-0804-1 |
27.37 |
0.06 |
| 부산교통공사2024-06 |
13.93 |
0.03 |
| 산금24신이02000521-1(녹) |
13.91 |
0.03 |
| 기업은행(신)2411이1.5A-22 |
5.55 |
0.06 |
| 소 계 |
88.95 |
0.21 |
| TOP10 채권비중 |
68.84 |
평균이상 |
| 채권보유 종목 |
7개 |
평균이하 |
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