현대국공채법인MMF 1(종류C)
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
MMF
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 26%
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2025년 상위 28%
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| 펀드출범일 |
2009.07.09 ( 16.7년)
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| 패밀리 운용규모 |
18,963억원 (중형급)
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| 펀드순자산액 |
18,963억원
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| 운용회사 |
현대자산운용
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| 펀드 패밀리 |
현대국공채법인MMF 1
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연0.09% (평균이하)
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3년간 연0.09% (평균이하)
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
0.09%
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| 환매수수료 |
|
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
-
|
-
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| 채권 |
29.13
|
20.32
|
| 펀드 |
-
|
0.18
|
| 유동성 |
70.57
|
67.24
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
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| TOP신용등급 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| AAA |
59.93
|
49.72
|
| AA |
21.40
|
7.81
|
| A |
0.00
|
0.00
|
| BBB |
0.00
|
0.00
|
| BB |
0.00
|
0.00
|
| B이하 |
0.00
|
0.00
|
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| 고등급단기채 |
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(12회중 12회)
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| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
0.20년 |
| 평균잔존만기 |
0.62년 |
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| TOP5 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 한국가스공사 20260128-23-103(단) |
5.71 |
0.09 |
| 산금25변이0100-1010-1M |
5.16 |
0.40 |
| 국고02250-2709(국고25-6) |
4.95 |
0.08 |
| 전북은행29-02이1갑21(변) |
4.58 |
0.14 |
| 부산은행2025-06이(변)1A-05 |
3.82 |
0.21 |
| 소 계 |
24.22 |
0.92 |
| TOP10 채권비중 |
12.59 |
평균수준 |
| 채권보유 종목 |
38개 |
평균이상 |
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