우리나라중단기ESG채권증권자투자신탁 1(채권)ClassA-e
펀드현황 (2026.04.06)
| 제로인 평가유형 |
일반채권
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 75%
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2025년 상위 61%
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| 펀드출범일 |
2017.01.18 ( 9.2년)
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| 패밀리 운용규모 |
107억원 (초소형급)
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| 펀드순자산액 |
11억원
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| 운용회사 |
우리운용
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| 펀드 패밀리 |
우리나라중단기ESG채권...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연0.30% (평균이상)
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3년간 연0.23% (평균수준)
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| 판매 수수료 |
투자금액 0.1% (선취)
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| 신탁보수율 |
0.2%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
-
|
-
|
| 채권 |
57.47
|
106.27
|
| 펀드 |
-
|
0.97
|
| 유동성 |
48.80
|
35.40
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
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| TOP신용등급 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| AAA |
44.91
|
44.08
|
| AA |
55.09
|
32.44
|
| A |
0.00
|
12.33
|
| BBB |
0.00
|
0.00
|
| BB |
0.00
|
0.00
|
| B이하 |
0.00
|
0.00
|
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| 고등급단기채 |
|
(12회중 12회)
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| 평균신용등급 |
AA0 |
| 평균듀레이션 |
1.33년 |
| 평균잔존만기 |
1.38년 |
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| TOP5 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국고02250-2806(국고25-4) |
26.79 |
0.81 |
| BNK캐피탈368-5 |
18.26 |
0.04 |
| 국고02250-2709(국고25-6) |
18.13 |
0.26 |
| 롯데쇼핑95-2 |
16.49 |
0.04 |
| 현대캐피탈1641 |
11.38 |
0.00 |
| 소 계 |
91.05 |
1.15 |
| TOP10 채권비중 |
57.49 |
평균수준 |
| 채권보유 종목 |
6개 |
평균이하 |
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