한화내일받는단기국공채증권자투자신탁(채권)종류C-e
펀드현황 (2026.04.06)
| 제로인 평가유형 |
초단기채권
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 82%
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2025년 상위 84%
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| 펀드출범일 |
2016.08.31 ( 9.6년)
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| 패밀리 운용규모 |
3,866억원 (소형급)
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| 펀드순자산액 |
808억원
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| 운용회사 |
한화운용
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| 펀드 패밀리 |
한화내일받는단기국공채증...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연0.17% (평균수준)
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3년간 연0.17% (평균수준)
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
0.172%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
-
|
-
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| 채권 |
84.24
|
50.34
|
| 펀드 |
1.81
|
0.60
|
| 유동성 |
38.43
|
38.82
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
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| TOP신용등급 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| AAA |
74.16
|
26.31
|
| AA |
4.61
|
15.98
|
| A |
0.00
|
6.85
|
| BBB |
0.00
|
0.00
|
| BB |
0.00
|
0.00
|
| B이하 |
0.00
|
0.00
|
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| 고등급단기채 |
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(12회중 12회)
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| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
0.59년 |
| 평균잔존만기 |
0.61년 |
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| TOP5 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 전자단기사채(더에이치온제이차 20260116-83-1(단)) |
6.24 |
0.10 |
| 농업금융채권(은행)2025-06이1Y-A |
4.19 |
0.07 |
| 농업금융채권(은행)2026-01이1Y-A |
4.18 |
0.07 |
| 산금25신할0009-0804-1 |
4.15 |
0.07 |
| 전자단기사채(비엔케이투자증권 20251208-88-2(단)) |
3.96 |
0.06 |
| 소 계 |
22.72 |
0.37 |
| TOP10 채권비중 |
28.73 |
평균수준 |
| 채권보유 종목 |
45개 |
평균이상 |
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