교보악사Tomorrow장기우량증권투자신탁K- 1(채권)ClassAe
펀드현황 (2026.04.06)
| 제로인 평가유형 |
중기채권
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 37%
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2025년 상위 53%
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| 펀드출범일 |
2016.09.13 ( 9.6년)
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| 패밀리 운용규모 |
11,100억원 (초대형급)
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| 펀드순자산액 |
133억원
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| 운용회사 |
교보악사운용
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| 펀드 패밀리 |
교보악사Tomorrow...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연0.37% (평균이상)
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3년간 연0.27% (평균수준)
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| 판매 수수료 |
투자금액 0.15% (선취)
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| 신탁보수율 |
0.2195%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
-
|
-
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| 채권 |
114.70
|
109.30
|
| 펀드 |
3.15
|
1.05
|
| 유동성 |
29.23
|
31.71
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
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| TOP신용등급 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| AAA |
65.82
|
63.89
|
| AA |
32.26
|
24.79
|
| A |
0.00
|
4.28
|
| BBB |
0.00
|
0.00
|
| BB |
0.00
|
0.00
|
| B이하 |
0.00
|
0.00
|
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| 고등급장기채 |
|
(12회중 12회)
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| 평균신용등급 |
AA+ |
| 평균듀레이션 |
4.70년 |
| 평균잔존만기 |
5.82년 |
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| TOP5 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국고04125-3312(국고23-11) |
3.98 |
0.75 |
| 국고03500-3406(국고24-5) |
3.97 |
1.24 |
| 국고03250-3306(국고23-5) |
2.52 |
0.55 |
| 국고03000-3412(국고24-13) |
2.52 |
2.89 |
| 국고02625-5503(국고25-2) |
2.38 |
1.11 |
| 소 계 |
15.37 |
6.54 |
| TOP10 채권비중 |
26.89 |
평균이하 |
| 채권보유 종목 |
131개 |
평균이상 |
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