DB바이오헬스케어30증권투자신탁 1[채권혼합]ClassA
펀드현황 (2026.04.06)
| 제로인 평가유형 |
일반채권혼합
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 3%
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2025년 상위 43%
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| 펀드출범일 |
2011.12.29 ( 14.3년)
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| 패밀리 운용규모 |
288억원 (소형급)
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| 펀드순자산액 |
20억원
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| 운용회사 |
DB자산운용
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| 펀드 패밀리 |
DB바이오헬스케어30증...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연1.46% (평균이상)
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3년간 연1.13% (평균이상)
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| 판매 수수료 |
투자금액 0.5% (선취)
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| 신탁보수율 |
0.9625%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
29.40
|
32.47
|
| 채권 |
50.44
|
59.11
|
| 펀드 |
-
|
2.90
|
| 유동성 |
20.71
|
12.08
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.31
|
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| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 보건의료 |
43.79 |
3.38 |
| 미분류 |
21.79 |
9.05 |
| 경기연동소비재 |
17.58 |
11.91 |
| 정보기술 |
14.57 |
49.28 |
| 산업재 |
1.78 |
10.25 |
| 소 계 |
99.51 |
83.87 |
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| 대형가치주 |
|
(12회중 3회)
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| 평균시총 |
84,254억
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| 평균PER |
-531.65배 |
| 평균PBR |
18.64배 |
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| 고등급단기채 |
|
(12회중 12회)
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| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
0.65년 |
| 평균잔존만기 |
0.67년 |
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| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 에이비엘바이오 |
17.30 |
0.35 |
| 리가켐바이오 |
11.83 |
0.47 |
| 올릭스 |
7.77 |
0.16 |
| 에이프릴바이오 |
6.27 |
0.03 |
| 알테오젠 |
6.06 |
0.07 |
| 소 계 |
49.23 |
1.08 |
| TOP10 주식비중 |
21.78 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
38개 |
평균이하 |
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