한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채권혼합)종류A
펀드현황 (2026.04.06)
| 제로인 평가유형 |
일반채권혼합
|
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 49%
|
|
2025년 상위 58%
|
| 펀드출범일 |
2014.12.24 ( 11.3년)
|
| 패밀리 운용규모 |
645억원 (중형급)
|
| 펀드순자산액 |
45억원
|
|
|
| 운용회사 |
한국투자밸류운용
|
| 펀드 패밀리 |
한국밸류10년투자배당증...
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연1.42% (평균이상)
|
|
3년간 연1.08% (평균이상)
|
| 판매 수수료 |
투자금액 0.5% (선취)
|
| 신탁보수율 |
0.918%
|
| 환매수수료 |
|
|
※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
28.98
|
32.47
|
| 채권 |
66.94
|
59.11
|
| 펀드 |
-
|
2.90
|
| 유동성 |
2.19
|
12.08
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.31
|
|
|
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
45.95 |
49.28 |
| 금융 |
10.90 |
8.76 |
| 산업재 |
10.13 |
10.25 |
| 경기연동소비재 |
7.93 |
11.91 |
| 보건의료 |
7.69 |
3.38 |
| 소 계 |
82.60 |
83.58 |
|
| 대형혼합주 |
|
(12회중 9회)
|
|
|
| 평균시총 |
2,536,068억
|
| 평균PER |
26.16배 |
| 평균PBR |
4.76배 |
|
|
|
| 고등급중기채 |
|
(12회중 12회)
|
|
|
| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
2.02년 |
| 평균잔존만기 |
2.13년 |
|
|
|
|
| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
26.89 |
23.25 |
| SK하이닉스 |
19.06 |
11.76 |
| 파마리서치 |
5.82 |
0.28 |
| 한국금융지주 |
3.19 |
0.52 |
| JB금융지주 |
3.18 |
0.11 |
| 소 계 |
58.14 |
35.92 |
| TOP10 주식비중 |
20.59 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
31개 |
평균이하 |
|
