한국밸류10년투자재형증권투자신탁(채권혼합)
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
일반채권혼합
|
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 14%
|
|
2025년 상위 77%
|
| 펀드출범일 |
2013.03.06 ( 13.1년)
|
| 패밀리 운용규모 |
161억원 (초소형급)
|
| 펀드순자산액 |
161억원
|
|
|
| 운용회사 |
한국투자밸류운용
|
| 펀드 패밀리 |
-
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연0.80% (평균수준)
|
|
3년간 연0.80% (평균수준)
|
| 판매 수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
0.798%
|
| 환매수수료 |
|
|
※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
29.86
|
32.47
|
| 채권 |
65.38
|
59.11
|
| 펀드 |
-
|
2.90
|
| 유동성 |
4.85
|
12.08
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.31
|
|
|
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 경기연동소비재 |
26.86 |
11.91 |
| 금융 |
25.91 |
8.76 |
| 산업재 |
13.33 |
10.25 |
| 미분류 |
9.85 |
9.05 |
| 에너지 |
6.66 |
0.72 |
| 소 계 |
82.61 |
40.69 |
|
| 대형가치주 |
|
(12회중 9회)
|
|
|
| 평균시총 |
103,250억
|
| 평균PER |
10.23배 |
| 평균PBR |
1.48배 |
|
|
|
| 고등급단기채 |
|
(12회중 2회)
|
|
|
| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
1.80년 |
| 평균잔존만기 |
1.89년 |
|
|
|
|
| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| KB금융 |
8.92 |
1.35 |
| 한국타이어앤테크놀로지 |
8.87 |
0.22 |
| 현대차2우B |
8.44 |
0.65 |
| S-Oil |
6.66 |
0.31 |
| 하나금융지주 |
5.87 |
0.60 |
| 소 계 |
38.76 |
3.13 |
| TOP10 주식비중 |
17.16 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
34개 |
평균이하 |
|
