유리스몰뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C-e
펀드현황 (2026.04.06)
| 제로인 평가유형 |
중소형주식
|
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 23%
|
|
2025년 상위 22%
|
| 펀드출범일 |
2009.05.11 ( 16.9년)
|
| 패밀리 운용규모 |
126억원 (초소형급)
|
| 펀드순자산액 |
4억원
|
|
|
| 운용회사 |
유리운용
|
| 펀드 패밀리 |
유리스몰뷰티증권자투자신...
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연1.71% (평균수준)
|
|
3년간 연1.71% (평균이상)
|
| 판매 수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
1.707%
|
| 환매수수료 |
|
|
※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
98.79
|
96.10
|
| 채권 |
-
|
0.01
|
| 펀드 |
-
|
0.39
|
| 유동성 |
1.17
|
5.43
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
|
|
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
26.17 |
32.44 |
| 산업재 |
18.01 |
14.84 |
| 소재 |
13.94 |
11.44 |
| 보건의료 |
12.75 |
6.04 |
| 금융 |
12.52 |
4.01 |
| 소 계 |
83.39 |
68.77 |
|
| 중형성장주 |
|
(12회중 12회)
|
|
|
| 평균시총 |
40,373억
|
| 평균PER |
44.92배 |
| 평균PBR |
5.02배 |
|
|
|
|
|
|
| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 동운아나텍 |
4.43 |
0.07 |
| 씨엠티엑스 |
3.89 |
0.57 |
| 인텔리안테크 |
3.86 |
0.23 |
| ISC |
3.79 |
1.24 |
| SK스퀘어 |
3.54 |
0.94 |
| 소 계 |
19.51 |
3.05 |
| TOP10 주식비중 |
35.66 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
44개 |
평균이하 |
|
