피델리티아시아증권자투자신탁(주식)종류I
펀드현황 (2026.04.06)
| 제로인 평가유형 |
아시아태평양주식(ex J)
|
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 68%
|
|
2025년 상위 69%
|
| 펀드출범일 |
2007.07.26 ( 18.7년)
|
| 패밀리 운용규모 |
2,049억원 (초대형급)
|
| 펀드순자산액 |
188억원
|
|
|
| 운용회사 |
피델리티운용
|
| 펀드 패밀리 |
피델리티아시아증권자투자...
|
| 투자지역 |
아-태(ex 일)
|
| 투자비용률 |
1년간 연0.97% (평균이하)
|
|
3년간 연0.97% (평균이하)
|
| 판매 수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
0.965%
|
| 환매수수료 |
|
|
※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
96.22
|
68.21
|
| 채권 |
-
|
-
|
| 펀드 |
-
|
26.83
|
| 유동성 |
4.83
|
5.61
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.21
|
|
|
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
35.01 |
37.52 |
| 경기연동소비재 |
21.26 |
18.29 |
| 금융 |
14.70 |
12.53 |
| 소재 |
13.15 |
8.77 |
| 보건의료 |
8.01 |
5.30 |
| 소 계 |
92.13 |
82.41 |
|
|
|
|
| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| TENCENT HOLDINGS LTD (NEW) |
10.20 |
8.27 |
| TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD |
10.09 |
10.42 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD |
6.82 |
4.09 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD (NEW) |
4.26 |
2.86 |
| YUM CHINA HOLDINGS INC |
4.22 |
2.42 |
| 소 계 |
35.59 |
28.06 |
| TOP10 주식비중 |
51.55 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
34개 |
평균수준 |
|
