DB바이오헬스케어증권자투자신탁 1[주식]ClassC-E
펀드현황 (2026.04.06)
| 제로인 평가유형 |
테마주식
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| 종합등급 |
3년
-
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| 5년
-
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 -
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2025년 -
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| 펀드출범일 |
2009.11.12 ( 16.4년)
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| 패밀리 운용규모 |
2,287억원 (중형급)
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| 펀드순자산액 |
302억원
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| 운용회사 |
DB자산운용
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| 펀드 패밀리 |
DB바이오헬스케어증권자...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연1.76% (평균이상)
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3년간 연1.76% (평균이상)
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
1.7575%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
96.25
|
80.58
|
| 채권 |
-
|
-
|
| 펀드 |
0.93
|
13.82
|
| 유동성 |
3.85
|
5.48
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
3.06
|
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| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 보건의료 |
54.35 |
12.41 |
| 미분류 |
16.07 |
8.23 |
| 경기연동소비재 |
14.72 |
10.68 |
| 정보기술 |
13.15 |
44.12 |
| 산업재 |
1.23 |
14.17 |
| 소 계 |
99.52 |
89.61 |
|
| 대형성장주 |
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(12회중 12회)
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| 평균시총 |
98,373억
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| 평균PER |
400.31배 |
| 평균PBR |
12.16배 |
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| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 에이비엘바이오 |
14.11 |
2.32 |
| 리가켐바이오 |
10.10 |
1.87 |
| 알테오젠 |
7.49 |
1.22 |
| 셀트리온 |
7.19 |
1.14 |
| 삼성전자 |
5.25 |
18.05 |
| 소 계 |
44.14 |
24.60 |
| TOP10 주식비중 |
63.37 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
49개 |
평균수준 |
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