다올액티브자산배분형증권자투자회사2[주식혼합]종류A
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
공격적자산배분
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 44%
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2025년 상위 23%
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| 펀드출범일 |
2008.02.26 ( 18.1년)
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| 패밀리 운용규모 |
9억원 (초소형급)
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| 펀드순자산액 |
2억원
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| 운용회사 |
다올운용
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| 펀드 패밀리 |
다올액티브자산배분형증권...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연1.88% (평균이상)
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3년간 연1.21% (평균이상)
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| 판매 수수료 |
투자금액 1% (선취)
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| 신탁보수율 |
0.879%
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| 환매수수료 |
90일 미만 이익금기준 70%
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
96.90
|
62.44
|
| 채권 |
-
|
28.02
|
| 펀드 |
-
|
3.41
|
| 유동성 |
1.58
|
13.11
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-2.34
|
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| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
50.06 |
30.08 |
| 산업재 |
14.35 |
9.68 |
| 경기연동소비재 |
10.98 |
4.17 |
| 미분류 |
6.22 |
18.49 |
| 금융 |
5.79 |
30.02 |
| 소 계 |
87.40 |
92.44 |
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| 대형혼합주 |
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(12회중 6회)
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| 평균시총 |
677,188억
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| 평균PER |
28.95배 |
| 평균PBR |
4.32배 |
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| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
24.38 |
12.36 |
| SK하이닉스 |
14.35 |
8.66 |
| 현대차 |
3.38 |
0.75 |
| HD현대중공업 |
2.32 |
0.31 |
| 한화에어로스페이스 |
2.32 |
0.72 |
| 소 계 |
46.75 |
22.80 |
| TOP10 주식비중 |
54.05 |
평균이상 |
| 주식보유 종목 |
66개 |
평균이상 |
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