베어링고배당밸런스드60증권투자회사(주식혼합)ClassC5
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
일반주식혼합
|
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 61%
|
|
2025년 상위 66%
|
| 펀드출범일 |
2008.09.16 ( 17.6년)
|
| 패밀리 운용규모 |
227억원 (소형급)
|
| 펀드순자산액 |
3억원
|
|
|
| 운용회사 |
베어링운용
|
| 펀드 패밀리 |
베어링고배당밸런스드60...
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연1.40% (평균이상)
|
|
3년간 연1.40% (평균이상)
|
| 판매 수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
1.396%
|
| 환매수수료 |
|
|
※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
64.43
|
64.57
|
| 채권 |
15.39
|
27.26
|
| 펀드 |
-
|
1.39
|
| 유동성 |
7.91
|
12.47
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.26
|
|
|
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
34.35 |
39.82 |
| 경기연동소비재 |
16.22 |
6.92 |
| 금융 |
13.60 |
16.18 |
| 산업재 |
12.36 |
9.11 |
| 소재 |
10.37 |
4.86 |
| 소 계 |
86.90 |
76.89 |
|
| 대형가치주 |
|
(12회중 12회)
|
|
|
| 평균시총 |
154,956억
|
| 평균PER |
16.18배 |
| 평균PBR |
1.38배 |
|
|
|
| 고등급장기채 |
|
(12회중 12회)
|
|
|
| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
6.20년 |
| 평균잔존만기 |
7.12년 |
|
|
|
|
| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
18.43 |
13.77 |
| SK하이닉스 |
5.65 |
11.54 |
| 현대차2우B |
2.94 |
0.28 |
| 삼성전자우 |
2.28 |
3.37 |
| POSCO홀딩스 |
1.95 |
0.46 |
| 소 계 |
31.25 |
29.42 |
| TOP10 주식비중 |
25.50 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
153개 |
평균이상 |
|
