DB해오름인덱스알파증권투자회사[주식-파생형]ClassC-E
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
K200인덱스
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 60%
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2025년 상위 30%
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| 펀드출범일 |
2007.01.12 ( 19.2년)
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| 패밀리 운용규모 |
220억원 (초소형급)
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| 펀드순자산액 |
6억원
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| 운용회사 |
DB자산운용
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| 펀드 패밀리 |
DB해오름인덱스알파증권...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연0.35% (평균수준)
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3년간 연0.35% (평균수준)
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
0.345%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
88.05
|
98.19
|
| 채권 |
-
|
2.74
|
| 펀드 |
2.29
|
-
|
| 유동성 |
7.98
|
2.35
|
| 주식선물 순포지션 |
11.37
|
1.70
|
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| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
48.13 |
54.62 |
| 미분류 |
19.13 |
5.59 |
| 산업재 |
10.01 |
11.20 |
| 금융 |
7.44 |
11.40 |
| 경기연동소비재 |
6.55 |
7.43 |
| 소 계 |
91.26 |
90.24 |
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| 대형가치주 |
|
(12회중 1회)
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| 평균시총 |
3,307,851억
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| 평균PER |
23.89배 |
| 평균PBR |
4.46배 |
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| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
24.46 |
27.75 |
| SK하이닉스 |
17.05 |
19.32 |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 |
9.84 |
0.00 |
| 마이티 200TR |
4.62 |
0.00 |
| 현대차 |
2.22 |
2.53 |
| 소 계 |
58.19 |
49.60 |
| TOP10 주식비중 |
57.54 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
209개 |
평균수준 |
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