에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁 1(주식) 종류I
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
글로벌주식
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 36%
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2025년 상위 48%
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| 펀드출범일 |
2014.01.20 ( 12.2년)
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| 패밀리 운용규모 |
9,733억원 (초대형급)
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| 펀드순자산액 |
1,139억원
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| 운용회사 |
에셋플러스운용
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| 펀드 패밀리 |
에셋플러스글로벌리치투게...
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| 투자지역 |
글로벌
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| 투자비용률 |
1년간 연1.22% (평균수준)
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3년간 연1.22% (평균수준)
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
1.22%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
93.06
|
78.85
|
| 채권 |
-
|
1.22
|
| 펀드 |
0.88
|
14.21
|
| 유동성 |
6.43
|
4.95
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.97
|
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| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
43.46 |
34.01 |
| 미분류 |
19.63 |
25.50 |
| 산업재 |
9.59 |
11.03 |
| 보건의료 |
9.59 |
5.21 |
| 경기연동소비재 |
7.63 |
9.73 |
| 소 계 |
89.90 |
85.48 |
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| 대형혼합주 |
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(11회중 8회)
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| 평균시총 |
2,580,079억
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| 평균PER |
32.47배 |
| 평균PBR |
4.46배 |
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| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| Alphabet Inc. Class C |
5.36 |
2.04 |
| 삼성전자 |
5.32 |
1.75 |
| NVIDIA COPR |
5.24 |
4.74 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
3.85 |
2.31 |
| ASML HOLDING NV |
2.07 |
0.42 |
| 소 계 |
21.84 |
11.26 |
| TOP10 주식비중 |
29.38 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
115개 |
평균이상 |
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