유리웰스힘찬성장증권자투자신탁[주식]_ClassA
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
일반주식
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| 종합등급 |
3년
-
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| 5년
-
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 45%
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2025년 상위 71%
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| 펀드출범일 |
2007.07.13 ( 18.7년)
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| 패밀리 운용규모 |
37억원 (초소형급)
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| 펀드순자산액 |
19억원
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| 운용회사 |
유리운용
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| 펀드 패밀리 |
유리웰스힘찬성장증권자투...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연2.20% (평균이상)
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3년간 연1.53% (평균수준)
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| 판매 수수료 |
투자금액 1% (선취)
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| 신탁보수율 |
1.197%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
98.41
|
96.64
|
| 채권 |
-
|
0.02
|
| 펀드 |
-
|
0.39
|
| 유동성 |
1.44
|
3.17
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.63
|
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| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
48.03 |
47.69 |
| 산업재 |
13.87 |
12.24 |
| 경기연동소비재 |
10.87 |
9.03 |
| 미분류 |
8.88 |
10.24 |
| 금융 |
6.25 |
7.24 |
| 소 계 |
87.90 |
86.44 |
|
| 대형성장주 |
|
(12회중 8회)
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| 평균시총 |
610,406억
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| 평균PER |
32.44배 |
| 평균PBR |
5.88배 |
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| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
23.91 |
19.86 |
| SK하이닉스 |
16.16 |
13.50 |
| 원익IPS |
3.46 |
0.31 |
| SK스퀘어 |
3.36 |
2.51 |
| 효성중공업 |
2.67 |
1.70 |
| 소 계 |
49.56 |
37.88 |
| TOP10 주식비중 |
61.44 |
평균이상 |
| 주식보유 종목 |
29개 |
평균이하 |
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