베어링가치형증권자투자신탁(주식)ClassA
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
일반주식
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 50%
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2025년 상위 75%
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| 펀드출범일 |
2006.10.17 ( 19.5년)
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| 패밀리 운용규모 |
166억원 (초소형급)
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| 펀드순자산액 |
72억원
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| 운용회사 |
베어링운용
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| 펀드 패밀리 |
베어링가치형증권자투자신...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연2.39% (평균이상)
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3년간 연1.73% (평균이상)
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| 판매 수수료 |
투자금액 1% (선취)
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| 신탁보수율 |
1.394%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
98.12
|
96.64
|
| 채권 |
-
|
0.02
|
| 펀드 |
-
|
0.39
|
| 유동성 |
2.82
|
3.17
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.63
|
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| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
45.11 |
47.69 |
| 경기연동소비재 |
12.62 |
9.03 |
| 산업재 |
12.22 |
12.24 |
| 금융 |
9.88 |
7.24 |
| 소재 |
5.53 |
4.69 |
| 소 계 |
85.36 |
80.89 |
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| 대형가치주 |
|
(12회중 11회)
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| 평균시총 |
531,921억
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| 평균PER |
23.31배 |
| 평균PBR |
3.24배 |
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| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
22.23 |
19.86 |
| SK하이닉스 |
13.97 |
13.50 |
| 현대차 |
2.27 |
1.93 |
| 현대차2우B |
1.94 |
0.23 |
| HD현대중공업 |
1.86 |
1.04 |
| 소 계 |
42.27 |
36.56 |
| TOP10 주식비중 |
49.81 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
92개 |
평균이상 |
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