NH-Amundi코리아차이나올스타증권자투자신탁 1[주식]ClassA
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
아시아신흥국주식
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 95%
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2025년 상위 5%
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| 펀드출범일 |
2006.04.25 ( 20.0년)
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| 패밀리 운용규모 |
82억원 (초소형급)
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| 펀드순자산액 |
81억원
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| 운용회사 |
NH-Amundi운용
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| 펀드 패밀리 |
NH-Amundi코리아...
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| 투자지역 |
한중
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| 투자비용률 |
1년간 연2.05% (평균수준)
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3년간 연2.05% (평균수준)
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
2.0462%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
93.97
|
93.53
|
| 채권 |
-
|
-
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| 펀드 |
-
|
0.15
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| 유동성 |
4.13
|
6.44
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
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| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
42.50 |
31.72 |
| 금융 |
14.00 |
17.37 |
| 경기연동소비재 |
9.56 |
11.09 |
| 산업재 |
9.50 |
5.92 |
| 미분류 |
7.49 |
22.31 |
| 소 계 |
83.05 |
88.41 |
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| 대형혼합주 |
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(12회중 12회)
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| 평균시총 |
684,158억
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| 평균PER |
28.60배 |
| 평균PBR |
4.70배 |
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| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
12.99 |
2.85 |
| SK하이닉스 |
8.71 |
1.87 |
| Tencent Holdings Ltd |
3.73 |
4.24 |
| ALIBABA GROUP HOLDINGS |
3.04 |
0.96 |
| Alibaba Group Holding Ltd |
1.74 |
4.23 |
| 소 계 |
30.21 |
14.15 |
| TOP10 주식비중 |
35.15 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
202개 |
평균이상 |
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