KB밸류포커스증권자투자신탁(주식)클래스C
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
일반주식
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 15%
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2025년 상위 30%
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| 펀드출범일 |
2009.11.09 ( 16.4년)
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| 패밀리 운용규모 |
2,705억원 (대형급)
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| 펀드순자산액 |
30억원
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| 운용회사 |
KB운용
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| 펀드 패밀리 |
KB밸류포커스증권자투자...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연2.26% (평균이상)
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3년간 연2.26% (평균이상)
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
2.26%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
97.07
|
96.64
|
| 채권 |
-
|
0.02
|
| 펀드 |
-
|
0.39
|
| 유동성 |
3.03
|
3.17
|
| 주식선물 순포지션 |
5.60
|
0.63
|
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| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
37.47 |
47.69 |
| 산업재 |
21.40 |
12.24 |
| 미분류 |
17.88 |
10.24 |
| 경기비연동소비재 |
6.47 |
2.93 |
| 보건의료 |
5.02 |
4.17 |
| 소 계 |
88.24 |
77.27 |
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| 대형성장주 |
|
(12회중 12회)
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| 평균시총 |
235,799억
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| 평균PER |
34.26배 |
| 평균PBR |
6.54배 |
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| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| SK하이닉스 |
16.28 |
13.50 |
| 삼성전자 |
6.70 |
19.86 |
| 효성중공업 |
5.19 |
1.70 |
| 이수페타시스 |
4.30 |
0.84 |
| 삼양식품 |
3.92 |
0.77 |
| 소 계 |
36.39 |
36.67 |
| TOP10 주식비중 |
49.94 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
88개 |
평균수준 |
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