신한밸류업인덱스알파증권자투자신탁 1[주식](종류C-e)
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
기타인덱스
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| 종합등급 |
3년
-
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| 5년
-
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 -
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2025년 -
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| 펀드출범일 |
2007.05.04 ( 18.9년)
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| 패밀리 운용규모 |
380억원 (초소형급)
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| 펀드순자산액 |
208억원
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| 운용회사 |
신한자산운용
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| 펀드 패밀리 |
신한밸류업인덱스알파증권...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연0.93% (평균이상)
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3년간 연0.93% (평균이상)
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
0.93%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
95.77
|
96.91
|
| 채권 |
-
|
1.71
|
| 펀드 |
-
|
-
|
| 유동성 |
5.68
|
5.50
|
| 주식선물 순포지션 |
4.33
|
17.67
|
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| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
41.80 |
37.79 |
| 미분류 |
20.88 |
8.90 |
| 금융 |
13.08 |
14.55 |
| 산업재 |
9.73 |
14.81 |
| 경기연동소비재 |
9.21 |
7.62 |
| 소 계 |
94.70 |
83.67 |
|
| 대형가치주 |
|
(12회중 8회)
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| 평균시총 |
2,571,068억
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| 평균PER |
18.52배 |
| 평균PBR |
4.46배 |
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| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| SK하이닉스 |
21.23 |
9.53 |
| 삼성전자 |
15.60 |
10.83 |
| TIGER 코리아밸류업 |
10.46 |
0.00 |
| SOL 코리아밸류업TR |
9.48 |
0.00 |
| 현대차 |
4.61 |
1.81 |
| 소 계 |
61.38 |
22.17 |
| TOP10 주식비중 |
70.95 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
101개 |
평균이상 |
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