DB더클래식증권자투자신탁 1[주식]ClassC5

펀드현황 (2026.04.03)

제로인 평가유형 테마주식 종합등급 3년    - 5년    - 과거경력 (수익률%순위) 2024년      - 2025년      - 펀드출범일 2005.11.17 ( 20.4년) 패밀리 운용규모 3억원 (초소형급) 펀드순자산액 2억원

운용회사 DB자산운용 펀드 패밀리 DB더클래식증권자투자신... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.55% (평균수준) 3년간 연1.55% (평균수준) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.55% 환매수수료

※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.

수익률

당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.02.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 79.22 80.58 채권 - - 펀드 - 13.82 유동성 10.36 5.48 주식선물 순포지션 - 3.06

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 66.17 44.12 보건의료 10.09 12.41 미분류 7.57 8.23 산업재 5.73 14.17 소재 4.13 1.99 소 계 93.69 80.92

투자스타일  대형성장주  (12회중 9회) 10 39 21 0 7 23 0 0 0 평균시총   248,024억  평균PER  36.03배  평균PBR  5.91배         평균신용등급    평균듀레이션    평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 23.59 18.05 SK하이닉스 14.68 5.78 대덕전자 7.12 0.40 클래시스 3.65 0.20 삼천당제약 3.54 0.84 소 계 52.58 25.27 TOP10 주식비중 54.47 평균이하 주식보유 종목 23개 평균이하