신영밸류고배당60증권투자신탁(주식혼합)A형
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
일반주식혼합
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 45%
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2025년 상위 59%
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| 펀드출범일 |
2014.03.10 ( 12.1년)
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| 패밀리 운용규모 |
431억원 (중형급)
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| 펀드순자산액 |
120억원
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| 운용회사 |
신영운용
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| 펀드 패밀리 |
신영밸류고배당60증권투...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연2.07% (평균이상)
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3년간 연1.40% (평균이상)
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| 판매 수수료 |
투자금액 1% (선취)
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| 신탁보수율 |
1.07%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
57.82
|
64.57
|
| 채권 |
32.08
|
27.26
|
| 펀드 |
-
|
1.39
|
| 유동성 |
0.55
|
12.47
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.26
|
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| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
41.17 |
39.82 |
| 금융 |
16.36 |
16.18 |
| 산업재 |
14.50 |
9.11 |
| 경기연동소비재 |
11.58 |
6.92 |
| 소재 |
6.04 |
4.86 |
| 소 계 |
89.65 |
76.89 |
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| 대형가치주 |
|
(12회중 11회)
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| 평균시총 |
115,960억
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| 평균PER |
14.92배 |
| 평균PBR |
1.97배 |
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| 고등급단기채 |
|
(12회중 12회)
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| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
1.34년 |
| 평균잔존만기 |
1.39년 |
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| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 삼성전자우 |
16.19 |
3.37 |
| SK하이닉스 |
12.42 |
11.54 |
| 삼성전자 |
4.35 |
13.77 |
| 현대차2우B |
3.66 |
0.28 |
| 케이카 |
2.72 |
0.06 |
| 소 계 |
39.34 |
29.02 |
| TOP10 주식비중 |
29.07 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
56개 |
평균이하 |
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