신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)I형
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
배당주식
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 27%
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2025년 상위 60%
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| 펀드출범일 |
2012.05.18 ( 13.9년)
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| 패밀리 운용규모 |
20,036억원 (초대형급)
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| 펀드순자산액 |
287억원
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| 운용회사 |
신영운용
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| 펀드 패밀리 |
신영밸류고배당증권자투자...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연0.47% (평균이하)
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3년간 연0.47% (평균이하)
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
0.47%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
96.72
|
96.97
|
| 채권 |
-
|
-
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| 펀드 |
-
|
-
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| 유동성 |
0.05
|
1.41
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.01
|
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| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
34.53 |
37.94 |
| 금융 |
15.11 |
13.66 |
| 산업재 |
12.76 |
14.00 |
| 경기연동소비재 |
12.41 |
12.07 |
| 소재 |
10.49 |
8.05 |
| 소 계 |
85.30 |
85.72 |
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| 대형가치주 |
|
(12회중 11회)
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| 평균시총 |
95,901억
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| 평균PER |
13.96배 |
| 평균PBR |
1.11배 |
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| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 삼성전자우 |
17.05 |
8.39 |
| SK하이닉스 |
6.39 |
9.17 |
| 현대차2우B |
4.26 |
2.88 |
| KT&G |
3.43 |
2.13 |
| 삼성증권 |
2.94 |
1.83 |
| 소 계 |
34.07 |
24.40 |
| TOP10 주식비중 |
44.08 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
77개 |
평균수준 |
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