대신배당주증권자투자신탁 1[주식]Class C
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
배당주식
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 60%
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2025년 상위 82%
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| 펀드출범일 |
2006.10.23 ( 19.5년)
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| 패밀리 운용규모 |
1억원 (초소형급)
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| 펀드순자산액 |
1억원
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| 운용회사 |
대신운용
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| 펀드 패밀리 |
대신배당주증권자투자신탁...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연1.50% (평균수준)
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3년간 연1.50% (평균수준)
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
1.497%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
91.30
|
96.97
|
| 채권 |
-
|
-
|
| 펀드 |
-
|
-
|
| 유동성 |
7.60
|
1.41
|
| 주식선물 순포지션 |
6.43
|
0.01
|
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| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 금융 |
35.82 |
13.66 |
| 정보기술 |
32.80 |
37.94 |
| 경기연동소비재 |
16.83 |
12.07 |
| 산업재 |
7.58 |
14.00 |
| 경기비연동소비재 |
4.17 |
4.92 |
| 소 계 |
97.20 |
82.59 |
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| 대형가치주 |
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(12회중 12회)
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| 평균시총 |
327,195억
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| 평균PER |
10.34배 |
| 평균PBR |
1.71배 |
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| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 삼성전자우 |
16.21 |
8.39 |
| SK하이닉스 |
10.64 |
9.17 |
| 현대차 |
8.96 |
0.44 |
| 삼성전자 |
5.87 |
11.89 |
| 기아 |
5.12 |
0.72 |
| 소 계 |
46.80 |
30.61 |
| TOP10 주식비중 |
56.48 |
평균이상 |
| 주식보유 종목 |
35개 |
평균이하 |
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