대신대표기업증권자투자신탁 1[주식]Class C
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
일반주식
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 74%
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2025년 상위 77%
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| 펀드출범일 |
2005.06.01 ( 20.9년)
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| 패밀리 운용규모 |
38억원 (초소형급)
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| 펀드순자산액 |
38억원
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| 운용회사 |
대신운용
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| 펀드 패밀리 |
대신대표기업증권자투자신...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연1.64% (평균수준)
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3년간 연1.64% (평균이상)
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
1.64%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
93.19
|
96.64
|
| 채권 |
-
|
0.02
|
| 펀드 |
-
|
0.39
|
| 유동성 |
4.04
|
3.17
|
| 주식선물 순포지션 |
8.93
|
0.63
|
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| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
66.96 |
47.69 |
| 미분류 |
10.62 |
10.24 |
| 경기연동소비재 |
9.60 |
9.03 |
| 산업재 |
5.34 |
12.24 |
| 보건의료 |
2.41 |
4.17 |
| 소 계 |
94.93 |
83.37 |
|
| 대형성장주 |
|
(12회중 6회)
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| 평균시총 |
107,634억
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| 평균PER |
42.23배 |
| 평균PBR |
5.57배 |
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| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| SK하이닉스 |
16.97 |
13.50 |
| 이수페타시스 |
9.43 |
0.84 |
| 두산 |
7.89 |
0.77 |
| 삼성전자 |
7.51 |
19.86 |
| ISC |
5.07 |
0.49 |
| 소 계 |
46.87 |
35.46 |
| TOP10 주식비중 |
60.11 |
평균이상 |
| 주식보유 종목 |
77개 |
평균수준 |
|
