삼성밸류플러스증권자투자신탁 1[주식혼합](A)
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
공격적자산배분
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 52%
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2025년 상위 67%
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| 펀드출범일 |
2009.06.25 ( 16.8년)
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| 패밀리 운용규모 |
8억원 (초소형급)
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| 펀드순자산액 |
0억원
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| 운용회사 |
삼성운용
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| 펀드 패밀리 |
삼성밸류플러스증권자투자...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연2.64% (평균이상)
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3년간 연1.97% (평균이상)
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| 판매 수수료 |
투자금액 1% (선취)
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| 신탁보수율 |
1.64%
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| 환매수수료 |
90일 미만 이익금기준 70%
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
55.32
|
62.44
|
| 채권 |
35.52
|
28.02
|
| 펀드 |
-
|
3.41
|
| 유동성 |
10.70
|
13.11
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-2.34
|
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| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
49.66 |
30.08 |
| 산업재 |
15.60 |
9.68 |
| 미분류 |
9.03 |
18.49 |
| 경기연동소비재 |
8.62 |
4.17 |
| 금융 |
6.60 |
30.02 |
| 소 계 |
89.51 |
92.44 |
|
| 대형혼합주 |
|
(12회중 10회)
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| 평균시총 |
1,136,963억
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| 평균PER |
27.20배 |
| 평균PBR |
4.63배 |
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| 고등급단기채 |
|
(12회중 12회)
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| 평균신용등급 |
AA+ |
| 평균듀레이션 |
1.35년 |
| 평균잔존만기 |
1.41년 |
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| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
25.38 |
12.36 |
| SK하이닉스 |
15.74 |
8.66 |
| SK스퀘어 |
3.39 |
1.28 |
| 현대차 |
2.59 |
0.75 |
| 한화에어로스페이스 |
2.39 |
0.72 |
| 소 계 |
49.49 |
23.77 |
| TOP10 주식비중 |
32.91 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
79개 |
평균이상 |
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