브이아이혁신기업투자증권투자신탁 1[주식]C-F

펀드현황 (2026.04.03)

제로인 평가유형 일반주식 종합등급 3년    - 5년    - 과거경력 (수익률%순위) 2024년      - 2025년 상위 14% 펀드출범일 2009.08.17 ( 16.6년) 패밀리 운용규모 539억원 (소형급) 펀드순자산액 350억원

운용회사 브이아이운용 펀드 패밀리 브이아이혁신기업투자증권... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연0.83% (평균이하) 3년간 연0.83% (평균이하) 판매 수수료   - 신탁보수율 0.83% 환매수수료

※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.

수익률

당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.02.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 95.87 96.64 채권 - 0.02 펀드 1.52 0.39 유동성 2.59 3.17 주식선물 순포지션 - 0.63

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 45.76 47.69 미분류 20.52 10.24 산업재 14.12 12.24 경기연동소비재 9.27 9.03 금융 4.39 7.24 소 계 94.06 86.44

투자스타일  대형성장주  (12회중 12회) 15 26 31 2 2 23 0 0 1 평균시총   269,905억  평균PER  34.97배  평균PBR  6.22배         평균신용등급    평균듀레이션    평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 SK하이닉스 15.58 13.50 삼성전자 10.02 19.86 SK스퀘어 3.69 2.51 쎄트렉아이 3.59 0.09 현대차 3.54 1.93 소 계 36.42 37.89 TOP10 주식비중 49.14 평균이하 주식보유 종목 35개 평균이하