한화코리아밸류채권증권자투자신탁(채권)종류C-e
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
일반채권
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 25%
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2025년 상위 26%
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| 펀드출범일 |
2008.12.04 ( 17.3년)
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| 패밀리 운용규모 |
1,855억원 (소형급)
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| 펀드순자산액 |
44억원
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| 운용회사 |
한화운용
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| 펀드 패밀리 |
한화코리아밸류채권증권자...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연0.36% (평균이상)
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3년간 연0.36% (평균이상)
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| 판매 수수료 |
-
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| 신탁보수율 |
0.362%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
-
|
-
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| 채권 |
123.42
|
106.27
|
| 펀드 |
2.28
|
0.97
|
| 유동성 |
15.67
|
35.40
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
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| TOP신용등급 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| AAA |
3.05
|
44.08
|
| AA |
38.21
|
32.44
|
| A |
52.56
|
12.33
|
| BBB |
0.00
|
0.00
|
| BB |
0.00
|
0.00
|
| B이하 |
0.00
|
0.00
|
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| 중듭급단기채 |
|
(12회중 5회)
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| 평균신용등급 |
A+ |
| 평균듀레이션 |
1.94년 |
| 평균잔존만기 |
2.04년 |
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| TOP5 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 전자단기사채(모멘텀제일차 20251120-92-1(단)) |
6.17 |
0.06 |
| 롯데캐피탈460-4 |
3.15 |
0.05 |
| 폭스바겐파이낸셜6 |
3.14 |
0.03 |
| 코오롱인더스트리65-2 |
3.13 |
0.03 |
| 엠지캐피탈375-4 |
3.13 |
0.06 |
| 소 계 |
18.72 |
0.23 |
| TOP10 채권비중 |
42.26 |
평균수준 |
| 채권보유 종목 |
33개 |
평균수준 |
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