한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 1(주식)(C5)

펀드현황 (2026.04.03)

제로인 평가유형 테마주식 종합등급 3년    - 5년    - 과거경력 (수익률%순위) 2024년      - 2025년      - 펀드출범일 2004.11.01 ( 21.4년) 패밀리 운용규모 4,313억원 (초대형급) 펀드순자산액 4,128억원

운용회사 한국투자신탁운용 펀드 패밀리 한국투자삼성그룹적립식증... 투자지역 한국 투자비용률 1년간 연1.76% (평균이상) 3년간 연1.76% (평균이상) 판매 수수료   - 신탁보수율 1.76% 환매수수료

※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.

수익률

당해연도는 연초후 수익률

포트폴리오(2026.02.02)

[단위 : %]

자산구성비중 펀드내 비중 유형평균 주식 89.19 80.58 채권 - - 펀드 - 13.82 유동성 9.41 5.48 주식선물 순포지션 8.76 3.06

TOP5 업종 주식내 비중 유형평균 정보기술 47.58 44.12 산업재 21.01 14.17 금융 14.24 7.08 경기연동소비재 9.63 10.68 보건의료 4.43 12.41 소 계 96.89 88.46

투자스타일  대형혼합주  (12회중 12회) 44 25 17 5 0 6 0 0 3 평균시총   225,625억  평균PER  31.51배  평균PBR  3.77배         평균신용등급    평균듀레이션    평균잔존만기

TOP5 종목 주식내 비중 유형평균 삼성전자 23.72 18.05 삼성증권 8.66 3.64 삼성전기 8.17 4.04 삼성E&A 6.70 2.83 레인보우로보틱스 6.55 3.06 소 계 53.80 31.62 TOP10 주식비중 70.17 평균이상 주식보유 종목 19개 평균이하