KB가치배당40증권자투자신탁(채권혼합) A-I 클래스
펀드현황 (2026.04.03)
| 제로인 평가유형 |
일반채권혼합
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| 종합등급 |
3년
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5년
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과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 77%
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2025년 상위 11%
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| 펀드출범일 |
2015.05.29 ( 10.9년)
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| 패밀리 운용규모 |
706억원 (중형급)
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| 펀드순자산액 |
0억원
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| 운용회사 |
KB운용
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| 펀드 패밀리 |
KB가치배당40증권자투...
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| 투자지역 |
한국
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| 투자비용률 |
1년간 연1.52% (평균이상)
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3년간 연1.05% (평균이상)
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| 판매 수수료 |
투자금액 0.7% (선취)
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| 신탁보수율 |
0.82%
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| 환매수수료 |
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※ 신탁보수율 : 재간접펀드의 경우, 재간접펀드가 투자하는 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수도 있으니 자세한 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
수익률
포트폴리오(2026.02.02)
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
38.54
|
32.47
|
| 채권 |
58.00
|
59.11
|
| 펀드 |
2.33
|
2.90
|
| 유동성 |
12.09
|
12.08
|
| 주식선물 순포지션 |
0.05
|
0.31
|
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| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
49.71 |
49.28 |
| 미분류 |
13.46 |
9.05 |
| 산업재 |
12.83 |
10.25 |
| 금융 |
7.09 |
8.76 |
| 경기연동소비재 |
5.60 |
11.91 |
| 소 계 |
88.69 |
89.25 |
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| 대형성장주 |
|
(12회중 12회)
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| 평균시총 |
439,567억
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| 평균PER |
24.66배 |
| 평균PBR |
5.75배 |
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| 고등급단기채 |
|
(12회중 12회)
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| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
1.49년 |
| 평균잔존만기 |
1.57년 |
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| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| SK하이닉스 |
17.47 |
11.76 |
| 삼성전자 |
10.84 |
23.25 |
| 삼성전자우 |
9.40 |
2.55 |
| 효성중공업 |
3.74 |
1.10 |
| SK스퀘어 |
3.49 |
1.47 |
| 소 계 |
44.94 |
40.13 |
| TOP10 주식비중 |
21.09 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
108개 |
평균이상 |
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