한화내일받는단기국공채증권자투자신탁(채권)종류C-e

자산구성(기준일: 2026.02.02)

[단위: 억원, %]

구분 평가액 펀드내 비중 유형 평균 국내주식 0 0.00 0.00 해외주식 0 0.00 0.00 국내채권 1,773 84.24 50.34 해외채권 0 0.00 0.00 펀드 38 1.81 0.60 유동성 등 809 38.43 38.82 주식선물 순포지션 0 0.00 0.00 채권선물 순포지션 0 0.00 -0.45

FusionCharts.

포트폴리오 스타일(국내자산) (기준일: 2026.02.02)

[단위: %]

채권 최상등급단기채 (최근 12개월중 12회)
초 단 단 기 중 기 장 기 초 장  52 42 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	구분 채권내 비중 유형 평균 최상 94.14 53.56 상 5.86 32.51 중 0.00 13.93 중하 0.00 0.00 하 0.00 0.00		구분 보유 채권 유형 평균 회사내 유형 보유주식 시가배당률(%) 채권평균신용도 AAA AA0 AA+ 채권평균듀레이션(년) 0.59 2.16 0.48 채권평균잔존만기(년) 0.61 2.77 0.49 채권평균이표율(%) 2.87 3.15 3.25 채권평균시가수익률(%) 2.25 1.42 2.19

채권종류별 보유비중

채권신용등급별 보유비중

[단위: %]

[단위: %]

구분 채권내 비중 유형평균 국채 0.00 9.91 지방채 0.00 0.00 통안증권 0.00 4.87 은행채 57.34 9.56 비은행금융채 3.13 15.45 회사채 1.48 7.20 특수채 16.83 1.92 기타 0.00 15.62

구분 채권내 비중 유형평균 국공채 0.00 9.90 AAA 74.14 16.16 AA 4.61 15.45 A 0.00 6.53 BBB 0.00 0.00 BB 0.00 0.00 B이하 0.00 0.00 무등급 21.22 50.59

채권잔존만기별 보유비중

채권 표면이자율별 보유비중

[단위: %]

[단위: %]

구분 채권내 비중 유형평균 3개월 미만 39.04 64.03 3개월~6개월 20.88 6.62 6개월~1년 27.72 9.94 1년~2년 12.35 8.78 2년~3년 0.00 3.08 3년~5년 0.00 0.64 5년 초과 0.00 6.92

구분 채권내 비중 유형평균 4% 미만 99.97 88.12 4% 대 0.00 8.63 5% 대 0.00 1.88 6% 대 0.00 0.00 7% 대 0.00 0.00 8% 대 0.00 0.00 9% 초과 0.00 0.00