한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채권혼합)종류A

펀드개요 일별기준가 차트분석 성과분석 위험분석 포트폴리오분석 보유내역분석 전체상품리스트

자산구성(기준일: 2026.02.02)

[단위: 억원, %]
구분 평가액 펀드내
비중		 유형
평균
국내주식 13 28.98 29.91
해외주식 0 0.00 2.55
국내채권 30 66.94 58.82
해외채권 0 0.00 0.29
펀드 0 0.00 2.90
유동성 등 1 2.19 12.08
주식선물 순포지션 0 0.00 0.31
채권선물 순포지션 0 0.00 0.40
 
FusionCharts.

포트폴리오 스타일(국내자산) (기준일: 2026.02.02)

[단위: %]
주식 초대형혼합가치주 (최근 12개월중 2회)
 
채권 최상등급중기채 (최근 12개월중 12회)
가 치 혼 가 혼 합 혼 성 성 장
 9  0  27  19  5
 15  0  0  1  16
 4  3  0  0  1
 0  0  0  0  0
 0  0  0  0  0
구 분 주식내
비중		 시장내
비중
초대형 60.33 58.46
대형 31.61 24.30
중형 8.07 11.73
소형 0.00 3.96
초소형 0.00 1.55
 
초 단 단 기 중 기 장 기 초 장
 4   49   44   0   0 
 0   3   0   0   0 
 0   0   0   0   0 
 0   0   0   0   0 
 0   0   0   0   0 
구 분 채권내
비중		 유형
평균
최상 96.97 79.00
상 3.03 16.01
중 0.00 4.99
중하 0.00 0.00
하 0.00 0.00
구분 펀드 시장 유형평균 회사내 유형
PER (배) 26.16 32.45 27.99 25.75
PBR (배) 4.76 4.46 4.36 4.47
시총 중앙값 (억원) 2,536,068 431,345 1,389,868 529,904
보유주식 베타 1.09 1 1.14 1.11
보유주식 시가배당률(%) 0.86 0.97 0.89 0.97
채권평균신용도 AAA AA+ AAA
채권평균듀레이션(년) 2.02 3.09 1.88
채권평균잔존만기(년) 2.13 3.65 1.98
채권평균이표율(%) 3.36 2.93 3.22
채권평균시가수익률(%) 3.20 2.93 3.18

TOP10 업종(국내주식) (2026.02.02)

[단위 : %, %p]
구분 주식내 비중 유형평균 시장내 비중 월간등락률(업종)
정보기술 45.95 49.28
금융 10.90 8.76
산업재 10.13 10.25
경기연동소비재 7.93 11.91
보건의료 7.69 3.38
미분류 7.23 9.05
경기비연동소비재 5.85 1.89
에너지 1.65 0.72
소재 1.49 3.56
공공재 1.19 1.19