한국투자중소밸류증권자투자신탁(주식)(A-e)
자산구성(기준일: 2026.02.02)
[단위: 억원, %]
구분
평가액
펀드내
비중
유형
평균
국내주식
26
84.03
96.10
해외주식
0
0.00
0.00
국내채권
0
0.00
0.01
해외채권
0
0.00
0.00
펀드
1
2.62
0.39
유동성 등
4
12.24
5.43
주식선물 순포지션
0
0.00
0.00
채권선물 순포지션
0
0.00
0.00
FusionCharts.
포트폴리오 스타일(국내자산) (기준일: 2026.02.02)
[단위: %]
주식
중형가치주 (최근 12개월중 12회)
채권
가 치
혼 가
혼 합
혼 성
성 장
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
57
0
0
0
0
37
3
0
0
1
1
0
0
0
0
구 분
주식내
비중
시장내
비중
초대형
0.00
58.46
대형
1.46
24.30
중형
56.71
11.73
소형
40.84
3.96
초소형
0.99
1.55
초 단
단 기
중 기
장 기
초 장
구 분
채권내
비중
유형
평균
최상
상
중
중하
하
구분
펀드
시장
유형평균
회사내 유형
PER (배)
5.55
32.45
33.86
5.55
PBR (배)
0.59
4.46
4.70
0.60
시총 중앙값 (억원)
5,808
431,345
35,871
5,811
보유주식 베타
0.50
1
0.99
0.50
보유주식 시가배당률(%)
3.15
0.97
0.75
3.15
채권평균신용도
채권평균듀레이션(년)
채권평균잔존만기(년)
채권평균이표율(%)
채권평균시가수익률(%)
TOP10 업종(국내주식) (2026.02.02)
[단위 : %, %p]
구분
주식내 비중
유형평균
시장내 비중
월간등락률(업종)
소재
25.13
11.44
경기연동소비재
23.83
12.07
산업재
19.49
14.84
정보기술
11.91
32.44
공공재
6.45
0.75
미분류
4.84
14.31
금융
4.30
4.01
경기비연동소비재
2.86
3.50
보건의료
1.18
6.04
에너지
0.00
0.59
