피델리티글로벌금융주증권자투자신탁(주식-재간접형)C1

펀드개요 일별기준가 차트분석 성과분석 위험분석 포트폴리오분석 보유내역분석 전체상품리스트

자산구성(기준일: 2026.02.02)

[단위: 억원, %]
구분 평가액 펀드내
비중		 유형
평균
국내주식 0 0.00 0.00
해외주식 0 0.00 36.38
국내채권 0 0.00 0.00
해외채권 0 0.00 0.00
펀드 4 94.82 58.37
유동성 등 0 4.85 5.28
주식선물 순포지션 0 0.00 0.00
채권선물 순포지션 0 0.00 0.00
 
FusionCharts.

포트폴리오 스타일(국내자산) (기준일: 2026.02.02)

[단위: %]
주식
 
채권
가 치 혼 가 혼 합 혼 성 성 장
         
         
         
         
         
구 분 주식내
비중		 시장내
비중
초대형
대형
중형
소형
초소형
 
초 단 단 기 중 기 장 기 초 장
              
              
              
              
              
구 분 채권내
비중		 유형
평균
최상
상
중
중하
하
구분 펀드 시장 유형평균 회사내 유형
PER (배)
PBR (배)
시총 중앙값 (억원)
보유주식 베타
보유주식 시가배당률(%)
채권평균신용도
채권평균듀레이션(년)
채권평균잔존만기(년)
채권평균이표율(%)
채권평균시가수익률(%)

TOP10 업종(국내주식) (2026.02.02)

[단위 : %, %p]
구분 주식내 비중 유형평균 시장내 비중 월간등락률(업종)
금융 0.00 76.36
미분류 0.00 14.10
보건의료 0.00 0.53
산업재 0.00 2.65
경기연동소비재 0.00 0.56
정보기술 0.00 5.80