신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)A형

펀드개요 일별기준가 차트분석 성과분석 위험분석 포트폴리오분석 보유내역 전체상품리스트

기준일: 2026.02.02

총보유 주식종목 77개  (평균수준)
총보유 채권종목 0개  
 
주식 TOP10 종목비중 44.1%  (평균수준)
채권 TOP10 종목비중 0.0%  

<주식> 총77개

[단위 : %, %p]
종목 종류 펀드내
비중		 주식내
비중		 전월대비
비중변동		 시장내
비중		 유형
평균
삼성전자우 정보기술 16.49 17.05 8.39
SK하이닉스 정보기술 6.18 6.39 9.17
현대차2우B 경기연동소비재 4.12 4.26 2.88
KT&G 경기비연동소비재 3.32 3.43 2.13
삼성증권 금융 2.85 2.94 1.83
키움증권 금융 2.59 2.67 1.61
삼성물산 산업재 2.45 2.53 2.11
현대모비스 산업재 2.16 2.24 1.76
삼성전자 정보기술 2.03 2.10 11.89
한국전력 공공재 1.89 1.96 1.44

<채권> 총0개

[단위 : %, %p]
종목 종류 펀드내
비중		 채권내
비중		 전월대비
비중변동		 유형
평균
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<유동성자산> 총1개

[단위 : %, 연]
종목 종류 펀드내 비중 신용등급 잔존만기 이자율
은대(국민은행) 보통예금 0.05 0.00 0.01