IBK 그랑프리 국공채MMF 법인 투자신탁 제1호[국공채]I

기준일: 2026.02.02

총보유 주식종목 0개   총보유 채권종목 27개  (평균이상)

주식 TOP10 종목비중 0.0%   채권 TOP10 종목비중 14.9%  (평균수준)

<주식> 총0개

[단위 : %, %p]

종목	종류	펀드내 비중	주식내 비중	전월대비 비중변동	시장내 비중	유형 평균
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<채권> 총27개

[단위 : %, %p]

종목	종류	펀드내 비중	채권내 비중	전월대비 비중변동	유형 평균
농업금융채권(은행)2025-11이7M-L(변동)	은행채	2.77	10.85	0.23	1.09
농업금융채권(은행)2026-01이11M-D(변동)	은행채	2.37	9.29	9.29	1.27
주택금융공사251(변)(사)	특수채	1.58	6.20	6.20	0.76
농업금융채권(은행)2025-11이11M-G(변동)	은행채	1.58	6.20	0.13	0.91
신한은행29-11-이-1-A(변동)	은행채	1.58	6.20	0.13	0.79
주택금융공사255(변)(사)	특수채	1.11	4.33	4.33	0.52
하나은행48-11이1갑-21KOFR-변	은행채	1.03	4.03	0.09	0.52
아이엠뱅크47-01이(변)11A-15	은행채	1.03	4.02	4.02	0.39
주택금융공사249(변)(사)	특수채	0.95	3.72	3.72	0.64
농업금융채권(은행)2025-12이1Y-B(K변동)	은행채	0.87	3.41	0.07	0.40

<유동성자산> 총826개

[단위 : %, 연]

종목	종류	펀드내 비중	신용등급	잔존만기	이자율
국고0300-4212(12-5	RP	1.72		0.02	0.01
국고01875-5103(21-2)	RP	1.61		0.02	0.01
하나은행(정예)	정기예금	1.59		0.15	0.01
아이엠뱅크(정예)	정기예금	1.27		0.15	0.01
하나은행(정예)	정기예금	1.20		0.15	0.01
하나은행(정예)	정기예금	1.19		0.13	0.01
하나은행(정예)	정기예금	1.19		0.32	0.01
국고03125-5209(22-9)	RP	1.09		0.01	0.01
국고02875-2712(24-12)	RP	0.85		0.01	0.01
아이엠뱅크(정예)	정기예금	0.80		0.21	0.01